中原鼎通债券型证券投资基金（中原鼎通债券A）基金产物贵寓
纲要更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本纲要提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。
一、产物简略
基金简称 中原鼎通债券 基金代码 006191
下属基金简称 中原鼎通债券 A 下属基金代码 006191（前端）
上海浦东发展银行股份
基金处治东谈主 中原基金处治有限公司 基金托管东谈主
有限公司
基金协议见效日 2018-10-23
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作表情 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
入手担任本基金
基金司理 吴彬 基金司理的日历
证券从业日历 2015-07-13
《基金协议》见效后，聚集 30 个责任日出现基金财富净值低于 1000
其他
万元情形的，则基金协议自动阻隔，不需召开基金份额合手有东谈主大会。
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资方针与投资战略
投资方针 在严格禁止风险的前提下，追求合手续、褂讪的收益。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国
债、央行单子、金融债、次级债、场所政府债、企业债、公司债、中
小企业私募债、中期单子、短期融资券、可远离来回可转债的纯债部
分偏激他经中国证监会允许投资的债券）、财富扶助证券、债券回购、
银行进款、货币市集器具、同行存单、国债期货以及法律设施或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会联系规
定）。本基金不投资于股票、权证。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的
合手不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战略包括财富建设战略、债券类属建设战略、久期处治战略、
主要投资战略 收益率弧线战略、信用债券投资战略、中小企业私募债券投资战略、
国债期货投资战略、财富扶助证券投资战略等。
事迹比较基准 中债详尽指数收益率。
本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
夹杂型基金，高于货币市集基金。
注：①投资者请细致阅读《招募证明书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②凭证 2017 年试验的《证券期货投资者稳健性处治意见》，基金处治东谈主和销售机构已对
本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金处治东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表
投资组结伴产建设图表
注：图示比例为依期报告期末基金投资组合中种种财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金协议于2018年10月23日见效，协议见效昔日按本色存续期谋划，不按统统
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表改日阐明。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率 备注
/合手有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收费方
处治费 固定费率 0.30% 基金处治东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）75,000.00 司帐师事务所
信息浮现费 年用度金额（元）120,000.00 章程浮现报刊
基金协议见效后与本基金联系的律
师费、基金份额合手有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系章程和《基金协议》商定 联系处事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金协议及招募证明书或其更
新。
注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。
②处治费、托管费为最新协议费率。
③审计用度、信息浮现用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为产物贵寓纲要更新编制日所在年度确昔日度运行预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息浮现费可能与预估值存在相反，
最终本色金额以基金依期报告浮现为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：①基金运作详尽费率=固定处治费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作费
用臆想占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息浮现费、银行间账户调度费、银行汇划费等用度，不包括基
金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值亏蚀（若有）等。审计用度、信息
浮现费、银行间账户调度费、银行汇划费等其他运作用度，凭证最近一次基金年报浮现
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值谋划年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值臆想/昔日天数（保留两位极少，按昔日当然天数谋划，昔日开拓的基
金，按昔日本色运作天数谋划）。
②基金处治费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报浮现的联统共据为基准测算。
③其他运作用度臆想占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系凭证历史数据测算，计
算成果受基金日均畛域影响，本色年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与蹙迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根
据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券独有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金处治东谈主在基金处治实施过
程中产生的积极处治风险，中小企业私募债券投资风险，养殖品投资风险，财富扶助证
券投资风险，本基金的其他特定风险等。
当基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，基金处治东谈主可能依照法律设施
及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时间，基金处治东谈主将对基金简称进行特
殊标志，暂停浮现侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
财富的变当前刻和最终变现价钱齐具有不祥情味，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定财富的估值，基金份额合手有东谈主可能因此靠近亏蚀。
（二）蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处治东谈主依照恪称包袱、教悔信用、严慎死力的原则处治和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表改日阐明。
基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金协议确当事
东谈主。
基金产物贵寓纲要信息发生紧要变更的，基金处治东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期见原基金处治东谈主发
布的联系临时公告等。
基金投资东谈主请细致阅读基金协议的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的
联系事项。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金处治东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
