证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-069
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于实施“新化转债”赎回暨摘牌的
第二次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处记录、误导性述说
能够要紧遗漏，并对其内容果然切性、准确性和无缺性承担法律包袱。
垂危内容辅导：
? 赎回登记日:2025年12月25日
? 赎回价钱:100.1151元/张
? 赎回款披发日:2025年12月26日
? 临了往改日:2025年12月22日
完满2025年12月17日收市后，距离2025年12月22日（“新化转债”临了走动
日）仅剩3个往改日，2025年12月22日为“新化转债”临了一个往改日。
? 临了转股日:2025年12月25日
完满2025年12月17日收市后，距离2025年12月25日（“新化转债”临了转股
日）仅剩6个往改日，2025年12月25日为“新化转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“新化转债”将自2025年12月26日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所执“新化转债”除在章程时限内通过二级阛阓继续走动或按照
息0.1151元/张（即共计100.1151元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对
较大投资亏损。
? 公司特提醒“新化转债”执有东说念主可贵在限期内转股或卖出。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11 月 14 日
至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个往改日的收盘价钱不低于“新化转债”当期转股
价钱 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/股）。凭据《浙江新化化工股份有限公
司公开刊行可相易公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，
已触发“新化转债”的有条件赎回要求。公司第六届董事会第二十四次会议审议通
过了《对于提前赎回“新化转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“新化转债”的提
前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“新化
转债”一说念赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日透露的《新化股份对于
提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：2025-064）。
现依据《上市公司证券刊行注册处分目标》
《可相易公司债券处分目标》
《上
海证券走动所股票上市章程》和《召募阐扬书》的相关要求，就赎回相关事项向
整体“新化转债”执有东说念主公告如下：
一、 赎回要求
凭据《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
转债：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往改日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱策画，治疗后的往改日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱策画。
二、 本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的成立情况
公司股票自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个往改日的
收盘价钱不低于“新化转债”当期转股价钱 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/股）。
凭据《召募阐扬书》的商定，已得志“新化转债”的有条件赎回要求。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化转债”的一说念执有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1151 元/
张。
策画流程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 26 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×28/365=0.1151 元/张。
（四）赎回步履
公司将在赎回期完满前按章程透露“新化转债”赎回辅导性公告，示知“新化转
债”执有东说念主相关本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一说念赎回时，在赎回登记日次一往改日起悉数在中登上海分
公司登记在册的“新化转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回完满后，将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 12 月 26 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券走动所各会员单元办理了指定走动的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主
相应的“新化转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证
券买卖部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，
待办理指定走动后再进行派发。
（六）走动和转股
完满 2025 年 12 月 17 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“新化转债”最
后往改日）仅剩 3 个往改日，2025 年 12 月 22 日为“新化转债”临了一个往改日，
距离 2025 年 12 月 25 日（“新化转债”临了转股日）仅剩 6 个往改日，2025 年
（七）摘牌
自 2025 年 12 月 26 日起，公司公开刊行的可转债“新化转债”将在上海证券
走动所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的阐扬
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1151 元（税前），
内容派发赎回金额为东说念主民币 100.0921 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将统
一由各兑付机构着重代扣代缴并径直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各
付息网点未施行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱
由各付息网点自行承担。
定，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.1151 元（税前）。
告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内开采
的机构、阵势获取的与该机构、阵势有内容相关的债券利息。因此，对于执有“新
化转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发
赎回款，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1151 元。
三、 本次可转债赎回的风险辅导
（一）完满 2025 年 12 月 17 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“新化转
债”临了往改日）仅剩 3 个往改日，2025 年 12 月 22 日为“新化转债”临了一
个往改日，距离 2025 年 12 月 25 日（“新化转债”临了转股日）仅剩 6 个走动
日，2025 年 12 月 25 日为“新化转债”临了一个转股日。特提醒“新化转债”
执有东说念主可贵在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“新化转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手走动
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新化转债”将一说念冻结，住手交
易和转股，将按照 100.1151 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“新化
转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因现在“新化转债”二级阛阓价钱（12 月 17 日收盘价为 121.654 元
/张）与赎回价钱（100.1151 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，
可能面对较大投资亏损。
特提醒“新化转债”执有东说念主可贵在限期内转股或卖出。
四、 相关形势
相关部门：公司董事会办公室
相关电话：0571-64793028
特此公告！
浙江新化化工股份有限公司董事会
